|
LIKVIDITETSPROGNOS användarhandledning och beskrivning.
Programmet används för beräkna kommande likviditetsbehov. Underlaget till prognosen hämtas ur SPCS Administration och från de uppgifter som registreras som grunddata. Tidsperioden styrs av förfallodagar på obetalda fakturor i leverantörs- eller kundreskontan. Programmet består av två delar, en för grunddata och en för aktuella data.
Grunddata
Information som är lika över tiden oavsett när en prognos tas fram, t ex f-skattebeloppet. För de regelbundna kostnader och intäkter som registreras som grunddata ska in- eller utbetalningsdag under en månad anges. Grunddata kan ändras när så behövs. Datum för utbetalning av skatter och avgifter registreras.
Utbetalningsdag för skatter och avgifter kommer att användas tillsammans med dagens datum för att fastställa momsperioden. När prognosen körs ut före eller på utbetalningsdagen kommer momsperioden som beräknas att vara två månader bakåt i tiden. Då prognosen skapas på dagar efter utbetalningsdagen för skatter och avgifter kommer momsperioden att vara föregående månad.
Lönesumman kommer att delas upp så att 70% går till beräknad löneutbetalning och 30% betalas som preliminär skatt vid beräkningen av skatter och avgifter.
Alla kostnader ska anges som positiva tal.
Beräknade månadsbetalningar
Fskattebeloppet
Regelbunden kostnad, utan faktura
Regelbunden intäkt, utan faktura
Beräknad lönekostnad
Kreditgräns på betalkontot
Dagangivelser för beräknade betalningar
Utbetalningsdag för skatter och avgifter
Utbetalningsdag för lön
Utbetalningsdag för regelbunden kostnad, utan faktura
Utbetalningsdag för regelbunden intäkt, utan faktura
Prognos
Progammet arbetar i två steg, först skapas alla underlag för
prognosen och i steg två presenteras resultatet. När
underlagen för prognosen tas fram kommer programmet
att fråga efter saldot på betalkontot. Resultatet visar
datum och storleken på beräknade in- och utbetalningar
samt beräknat saldot på
betalkontot efter beräknade
betalningar. Vid minussaldo kommer en
markering,
*****, att skrivas för att understryka att likviditets-
behovet är större än tillgängligt saldo på betalkontot.
|
